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稀土概念再爆发!原料供应偏紧催化价格继续上涨

09-01 股票新闻

稀土概念再爆发!原料供应偏紧催化价格继续上涨


在科技崛起、国际贸易摩擦的双重背景下,作为与精密科技行业密切相关的战略性资源,国内行业的一举一动都刺激着资本市场的反应。

受江西整顿稀土秩序的消息面影响,稀土板块8月30日再度爆发,华伍股份、金力永磁和德宏股份等个股强势涨停,银河磁体、正海磁材、等一批稀土概念股盘中异动明显。

稀土概念再爆发!原料供应偏紧催化价格继续上涨


目前公募基金在稀土领域仍是低配,考虑到稀土个股和稀土价格相关性超过90%,稀土价格易涨难跌和股票回调较充分,在稀土股票低位阶段,再次迎来稀土价格上涨预期,或为长期资金买进提供战略性布局机会。

稀土板块反弹预期提高

江西省工信厅网站近日发布《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》。该通知明确指出,要加强重点环节管理、不断增强行业自律、发挥行业协会作用和提高行业发展质量。

《通知》要求加大对重点资源地和矿山动态督查力度,严格管控压覆稀土资源回收等。严格落实开采和冶炼分离计划。规范二次资源回收利用企业和强化流通监管等。

市场分析人士认为,稀土价格受政策影响较大,预计未来稀土价格上涨是大概率事件,此前由于小型矿产的非法采掘冶炼屡禁不止,导致稀土价格起不来。未来如果这一问题能够得到解决,将明显利好稀土相关上市公司。而今,江西省出台的相关政策可能意味着稀土价格将进一步上涨,这或将利好那些拥有稀土原材料资源的上市公司,尤其是更为稀缺、高价值的中重稀土。

受政策消息的提振影响,稀土价格进一步上涨的预期再度提高,稀土板块在8月30日强势爆发,华伍股份、金力永磁、德宏股份等股票盘中涨停,银河磁体、正海磁材、北方稀土等一批稀土行业公司股价异动明显。

实际上,稀土板块在今年市场中已经表现了两次,在今年第一季度和第二季度,稀土行业的相关标的都成功地吸引了市场的眼球,北方稀土、广晟有色等品种在今年上半年的阶段表现中都成功翻倍。但从第三季度开始,稀土开始出现一轮明显的调整。

考虑到在今年第一季度和第二季度期间,国内的公募基金对稀土板块的投资实际上处于一个低配的水平,也就是说目前调整后的稀土板块并没有足够的卖盘压力,反而,若稀土板块进一步下行,以当前公募基金或基于低配向平配的博弈角度,或基于稀土基本面进一步改善,当前仍被公募基金低配的稀土板块,或将迎来长期资金的深度布局。

从海外市场来看,稀土的投资可能也已处在一个历史低点。全球最重要的稀土目前也已跌至近三年的低位。VanEck Vectors稀土/战略ETF (简称稀土ETF)是一只成立于2010年,目前管理近2.5亿美元资产的基金。该产品主要为了追踪参与生产、精炼和回收稀土元素的公司,为投资者提供了参与稀土元素领域的机会。

稀土概念再爆发!原料供应偏紧催化价格继续上涨


REMX的标的公司中,26%的为中国公司,25%的为澳大利亚公司,11%的为美国公司。其中,中国公司都是A股上市公司,例如第一大重仓股北方稀土,第六大持仓股厦门钨业占基金资产的5.74%。

原料供应偏紧催化价格继续上涨

调整之后的稀土板块,迎来相关政策利好,是否意味着这将是新一轮的上车机会?至少从稀土行业参与者的角度看,稀土迎来新一轮行情的概率极大。中国铝业8月27日公告,公司拟以所持金属镓生产线相关资产及负债经评估后净额,向中国稀有稀土股份有限公司增资,增资额3.53亿元,持股比例将由14.62%增至23.94%。

中国铝业对稀土公司的增资,从经营的角度可以理解为该公司希望借助稀土业务来平衡某些领域业务的欠缺,该公司今年上半年净利润7.06亿,同比下滑了14%。处于转型升级中的中国铝业公司需要更多的想象力,增资稀土业务恰恰是市场调整后的绝佳选择。

稀土概念再爆发!原料供应偏紧催化价格继续上涨


因为在供应偏紧的背景下,稀土价格易涨难跌的格局正在逐步形成。南方稀土集团8月5日发布最新中重稀土挂牌价格,钆上涨0.2万元/吨至17万元/吨,涨幅1.19%;氧化铽上涨2万元/吨至412万元/吨,涨幅0.49%;上涨1万元/吨至201万元/吨,涨幅0.50%。这是继今年6月份后,中重稀土价格的又一次显著上调。在今年6月3日,南方稀土集团公布的稀土氧化物挂牌价格,其中氧化铽报价380万元/吨,环比上涨20万元/吨,氧化钆报价18.5万元/吨,环比上涨1.5万元/吨,氧化铒报价17.5万元/吨,环比上涨1.5万元/吨。

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